本站音信，6月17日，国泰中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.5%，近6个月飞腾1.17%，近1年飞腾2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报泄露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比118.58%，现款占净值比2.86%。

该基金的基金司理为怡然，怡然于2022年5月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复4.57%。

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