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- 发布日期：2024-11-06 02:56 点击次数：65
国泰惠享三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金灵通申购、赎回及
退换业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 2 日
基金称号 国泰惠享三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰惠享三个月如期灵通债券
基金主代码 007871
左券型灵通式。本基金以如期灵通时势运作，即选定紧闭运作
基金运作时势
和灵通运作轮流轮回的时势。
基金合同收效日 2019 年 12 月 6 日
基金解决东谈主称号 国泰基金解决有限公司
基金托管东谈主称号 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 国泰基金解决有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套法例、
《国泰惠享三
公告依据 个月如期灵通债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰惠
享三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金招募证据书》
申购肇端日 2024 年 11 月 4 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 4 日
退换转入肇端日 2024 年 11 月 4 日
退换转出肇端日 2024 年 11 月 4 日
注：（1）本基金第十八个紧闭期为 2024 年 8 月 2 日（含）起至 2024 年 11 月 3 日（含）
。
凭据本基金《基金合同》和《招募证据书》的联系章程，本基金解决东谈主决定自 2024 年 11 月 4
日（含）起至 2024 年 11 月 8 日（含）工夫的职责日，本基金领受投资者的申购、赎回及退换
业务苦求。自 2024 年 11 月 9 日（含）起至 2025 年 2 月 9 日（含）止，为本基金的第十九个封
闭期，紧闭期内本基金不办理申购、赎回、退换或其他业务。
（2）本基金不向个东谈主投资者公支拨售，请诸君投资者属意。
本基金以如期灵通时势运作，即选定紧闭运作和灵通运作轮流轮回的时势。
本基金的紧闭期为自基金合同收效日（包括基金合同收效日）起或自每一灵通期完了之日
次日（包括该日）起 3 个月的工夫。本基金第一个紧闭期为自基金合同收效日（包括该日）起
至 3 个月后的对应日前一日（包括该日）的工夫。下一个紧闭期为第一个灵通期完了之日次日
（包括该日）起至 3 个月后的对应日前一日（包括该日）的工夫，依此类推。如该对应日不存
在对应日历，则对应日养息至该对应日场地月度的临了一日；如该对应日为非职责日，则顺延
至下一职责日。本基金在紧闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市走动。
每一个紧闭期完了后，本基金即参加灵通期。每一灵通期自紧闭期完了之日后第一个职责
日（包括该日）起最长不跳跃 10 个职责日，具体工夫由基金解决东谈主在紧闭期完了前公告证据。
灵通期内，本基金选定灵通运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，灵通期
未赎回的份额将自动转入下一个紧闭期。
本基金办理基金份额的申购和赎回的灵通日为灵通期内的每个职责日，具体办理时辰为上
海证券走动所、深圳证券走动所的平日走动日的走动时辰，但基金解决东谈主凭据法律法例、中国
证监会的条目或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。在紧闭期内，本基金不办理申购
与赎回业务。
基金合同收效后，若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时辰变更或其他疏淡情况，
基金解决东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时辰进行相应的养息，但应在实施日前依照《信息披
露见识》的谋划章程在指定引子上公告。
本基金第十八个紧闭期为 2024 年 8 月 2 日（含）起至 2024 年 11 月 3 日（含）
。凭据本基
金《基金合同》和《招募证据书》的联系章程，本基金解决东谈主决定自 2024 年 11 月 4 日（含）
起至 2024 年 11 月 8 日（含）工夫的职责日，本基金领受投资者的申购、赎回及退换业务苦求。
自 2024 年 11 月 9 日（含）起至 2025 年 2 月 9 日（含）止，为本基金的第十九个紧闭期，紧闭
期内本基金不办理申购、赎回、退换或其他业务。
如在灵通期内发生不能抗力或其他情形以至基金无法按时灵通或需依据基金合同暂停申购
与赎回业务的，基金解决东谈主有权合理养息申购或赎回业务的办理工夫并赐与公告，在不能抗力
或其他情形影响身分摒除之日下一个职责日起，赓续狡计该灵通期时辰。
投资东谈主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）
。
各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为
准。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 按笔收取，每笔 1,000 元
申购用度由基金份额申购东谈主承担，在投资东谈主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要
用于本基金的商场践诺、销售、登记结算等各项用度。
基金解决东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内养息费率或收费时势，并最迟应于新的费率或收
费时势实施日前依照《信息走漏见识》的谋划章程在指定引子上公告。
基金解决东谈主不错在不抗击法律法规则程、对基金份额握有东谈主利益无执行性不利影响及不违
反基金合同商定的情况下凭据商场情况制定基金握续营销筹划，如期和不如期地开展基金握续
营销当作。在基金握续营销当作工夫，基金解决东谈主不错按联系监管部门条目履行必要手续后，
对投资东谈主合适调低基金销售用度。
基金份额握有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回苦求最低份数为 1.00 份，若某
基金份额握有东谈主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 1.00 份，则该次赎回时必须整个赎回。
各销售机构对本基金最低赎回份额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收取。
对握续握有期少于 7 日的基金份额握有东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对握续握有期
长于或即是 7 日的基金份额握有东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费总和的 25%计入基金财产，
未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
赎回苦求份额握有期限（Y） 赎回费率
Y Y≥30 日 0.00%
（注：赎回份额握无意辰的狡计，以该份额在注册登记机构的登记日初始狡计。）
基金解决东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内养息费率或收费时势，并最迟应于新的费率或收
费时势实施日前依照《信息走漏见识》的谋划章程在指定引子上公告。
基金解决东谈主不错在不抗击法律法规则程、对基金份额握有东谈主利益无执行性不利影响及不违
反基金合同商定的情况下凭据商场情况制定基金握续营销筹划，如期和不如期地开展基金握续
营销当作。在基金握续营销当作工夫，基金解决东谈主不错按联系监管部门条目履行必要手续后，
对投资东谈主合适调低基金销售用度。
“基金退换业务”是指投资者在某销售机构握有国泰基金解决有限公司（以下简称“本基
金解决东谈主”
）解决的灵通式基金基金份额后，可将其握有的基金份额平直退换资本基金解决东谈主宰
理的且由团结销售机构销售的其他灵通式基金基金份额，而不需要先赎回已握有的基金份额，
再申购谋略基金的一种业务模式。基金退换业务适用于整个已在团结销售机构购买本基金解决
东谈主所解决的任一基金份额的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外
机构投资者。
基金退换用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取
情况视每次退换时两只基金的申购费率各异情况和赎回费率而定。基金退换用度由基金份额握
有东谈主承担。
基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出
基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或即是转入基金的申购费
率的，补差费为零。
①本基金可赈济退换本基金解决东谈主旗下已通畅退换业务的居品。
②团结基金不同份额类别之间不能进行退换。
③若触及由中国证券登记结算有限牵累公司担任注册登记机构的基金的退换业务仅限于通
过本基金解决东谈主直销柜台渠谈办理。
①基金退换的最低苦求为 1.00 份，各基金退换的最低苦求份额详见联系公告及章程。如投
资者在单一销售机构握有单只基金的份额低于章程时，需一次性全额转出。单笔转入苦求不受
转入基金最低申购名额戒指。各销售机构对本基金最低退换份额有其他章程的，以各销售机构
的业务章程为准。
②基金退换只可在团结销售机构进行。退换的两只基金必须王人是该销售机构销售的本基金
解决东谈主旗下解决的基金，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构通畅退换业务。
③本基金解决东谈主旗下新发售基金的退换业务章程，以届时公告为准。
④通过本基金解决东谈主网上走动平台办理基金退换业务的谋划事项请参见本基金解决东谈主公布
的基金网上走动联系业务功令或公告等文献。
⑤本基金解决东谈主有权凭据商场情况或法律法例变化养息上述退换的当作及谋划戒指，在实
施日前依照《信息走漏见识》的谋划章程，在至少一种中国证监会指定的信息走漏引子公告。
⑥本基金解决东谈主旗下解决的基金的退换业务功令的证明权归本基金解决东谈主整个。
国泰基金解决有限公司直销柜台
地址：上海市虹口区自制路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15 层-20 层
客户工作专线：400-888-8688，021-31089000
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com
上海攀赢基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、
国信证券股份有限公司。
风险教唆：本基金解决东谈主愉快以诚挚信用、骁勇守法的原则解决和应用基金财富，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金解决东谈主解决的基金时应矜重阅读《基
金合同》、《招募证据书》等法律文献，了解基金居品的详备情况，采纳与我方风险识别才智和
风险承受才智相匹配的基金，并疑望投资风险。
特此公告
国泰基金解决有限公司
